باستعراض مبسط لسوق العملات او ما يعرف بالفوركس forex رقم 1

عدل سابقا من قبل Majd976 في 30/04/08, 11:48 am عدل 2 مرات

سوف اقوم باستعراض مبسط لسوق العملات او ما يعرف
بالفوركس forex وهي اختصار
وجمع لكلمتين

foreign exchange وتختصر باسم forex , fx

ومعناها
تبادل العملات الاجنبيةالمتاجرة
في اسواق العملات الأجنبية
FOREX

ماهو
المقصود بالسوق المالي العالميليس
بالضروة ان نعني بالسوقالمالي الدولي مكانا واحدا بل هوأي مكان يتم فيه
تداول كل او بعض السلعالعالمية بحرية تامة في التجارة وبدون اي شروط
او قيود في التعامل او علىالمتعاملين ، وكأمثلةعلى أنواع الأسواق المالية
: سوق الاسهم العالمية ،سوق العملات الاجنبية، سوق السلع، سوق المؤشرات
العالمية، سوق البترول،سوق المعادن الثمينة، ...الخ .
وبالرغم
من تعدد السلع التي يمكن التعامل والمتاجرة فيها نجد ان سوقالعملات FOREX يحظى باعلى
نصيب في التعاملات المالية حيث يقدر حجم التعاملفيه أكثر من 1،7 تريليون دولار يوميا .

من
هم المشاركين في سوق العملات الاجنبيةهناك
عدة جهات تؤثرعلى سوق العملات الأجنبية سواءا بالتعامل فيه
أوبالتأثير عليه وهي : البنوك المركزية، شركات الوساطة العالمية،
مؤسسات الصرافة، المؤسساتالمالية، التجار ورجال الاعمال، الافراد،
الحكومات .

تصنيف
العملات قياسا بالدولار الامريكيالعملات المباشرة وتعني
بأن الوحدة واحدة من العملة المقابلة تعادلqمقدار معين
من الدولار الامريكي مثل اليورو الاوروبيEUR ، والجنيهالاسترليني GBP .

العملات الغير مباشرة
وتعني بأن الوحدة واحدة من الدولار الامريكي تعادلqمقدار معين
من العملة المقابلة مثل الين اليابانيJPY ، والفرنك السويسري CHF .

أوقات
المتاجرةيبدأ
يوم المتاجرة مع بداية فتح سوق طوكيو فجريوم الاثنين الساعة 00.00 بتوقيت جرينتش الساعة
03.00 صباحا بتوقيتالسعودية وينتهي باقفال سوق نيويورك يوم الجمعة
الساعة 20.00 بتوقيتجرينتش الساعة 11.00 بتوقيت السعودية بمعنى انه
من يوم الاثنين الى يومالجمعة يظل السوق مفتوحا للمتاجرة على مدار 24
ساعة .

اسلوب
المتاجرة في سوق العملات الاجنبيةتتم
المتاجرة في سوقالعملات الاجنبية باسلوب الرافعة المالية LEVRAGE MARGIN بمعنى انالمستثمر يستطيع ان
يتاجر بالبيع او بالشراء في عقد او صفقة حجمها 70,000$ دولار امريكي بمبلغ تاميني قدره 1000 دولار
امريكي , مما يتيح للمستثمرالدخول والمتاجرة في هذا السوق بمبالغ بسيطة
نسبيا .
كل
عملة من العملات لها حجم عقد معين مثل اليورو 62,500 يورو للعقد الواحد الذي قيمته
التامينية هي 1000 دولار
امريكياّ
لية المتاجرة في سوق العملاتالعملات
المباشرةاليورو الاوروبي والجنيه الاسترلينيqاستراتيجية
المتاجرة تتم المتاجرة في العملات المباشرة بالشراء في النقطة المنخفضة والبيع في
النقطة العالية .
BUY LOW -------------> SELL HIGH
مثالاليورو
عند النقطة 1.0050 والمتوقع ارتفاع السوق نشتري عند هذه النقطة اذا وصل مثلا الى
1.0150 نبيع .
اليورو
عند النقطة 1.0100 ومتوقع انخفاض السوق نبيع عند هذه النقطة واذا وصل مثلا الى 1.0020 نشتري .
بمعنى
اننا هنا نستطيع الدخول للسوق اما بعملية شراء ونقفلها بعملية بيعاو العكس أي اننا ندخل
السوق بعملية بيع ونقفلها بعملية شراء وهذه منمميزات هذا السوق أنه ذو اتجاهين .

qكيفية حساب
الربح والخسارة في العملات المباشرةالربح
أو الخسارة = ](سعر البيع- سعر الشراء) حجم العقد – العمولة [ عدد العقود
Profit or loss = [(sell - buy) C.S - commission] No. Lots
مثالإشترى
أحمد 4 عقود في الجنيه الاسترليني على سعر 1.5520 وباعها على سعر 1.5580 احسبربحه ؟الإجابة
كالتالي
[(1.5580-1.5520) 62,500 – 45] 4 = $1,320

العملات
غير المباشرة الين الياباني والفرنك السويسريqاستراتيجية
المتاجرة تتم المتاجرة في العملات الغير مباشرة بالشراء في النقطة العالية والبيع
في النقطة المنخفضة .
BUY HIIGH -------------> SELL LOW
مثالالين
الياباني عند النقطة 120.80 والمتوقع انخفاض السوق فنشتري عند هذه النقطة واذا وصل
مثلا للنقطه 120.00 نبيع .
الين
الياباني عند النقطة 120.50 والمتوقع ارتفاع السوق فنبيع عند هذه النقطة واذا وصل
مثلا للنقطة 121.20نشتري .
بمعنى
أننا في العملات غير المباشرة عندما نريد شراء العملة فاننا نتوقعان تقوى هذه العملة
وقوتها هنا تعني انخفاضها رقميا امام الدولار اي انهكل مانزل الين رقما كل مازاد قوة والعكس صحيح اي
اننا اذا اردنا نبيعالعملة فاننا نتوقع ضعف العملة اي انها تزيد
رقميا امام الدولار .

qكيفية حساب
الربح والخسارة في العملات الغير مباشرةالربح
أو الخسارة = ]( 1/سعر البيع - 1/سعر الشراء ) حجم العقد – العمولة [ عدد العقود
Profit or Loss = [(1/ Sell - 1/Buy) C.S - Commission] Lots
مثالاشترى
علي 5 عقود ين ياباني على سعر 120.80 وباعها على سعر 120.00 احسب ربحه او خسارته ؟الإجابة
كالتالي:
[(1/120.00 – 1/120.80) 12,500,000 – 45] 5 = $3,224.37

كيفية
حساب الربح والخسارة بمعرفة سعر النقطة بدون استخدام المعادلة السابقة
Point Value = [(1 / rate2) C.S] Minimum Fluctuation.
مميزات
المتاجرة في سوق العملات الاجنبية
1. هو
اعلى سوق من حيث حجم المعاملات والمبادلات التجارية اليومية وتقدر بحوالي 3
تريليون دولار .
2. سوق
الفوركس مفتوح على مدار24 ساعة ويبدا عمله مع فتح اسواق طوكيو يومالاثنين الساعة 00.00 GMT ويغلق يوم الجمعة
الساعة 20.00 GMT .
3. إمكانية
سرعة اغلاق الاستثمار وتسييل المبالغ الموجودة في الحساب في اي لحظة (سحب مبلغ
الاستثمار ) .
4. لاتستطيع
اي جهة مهما كانت من افراد او جماعات احتكار سوق الفوركس والتلاعب به بعكس الاسواق
الاخرى .
5. البائع
والمشتري متواجد في كل لحظة اثناء عمل اسواق الفوركس ممايسهل عملية المتاجرة .
6. تتم
دراسة سوق العملات بسهولة اكبر من اي اسواق اخرى بسبب وجود عددمحدد من العملات
كاليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنكالسويسري .
7. يتميز
سوق العملات الاجنبية بوجود اتجاهين لتحقيق الارباح بمعنى نستطيعتحقيقارباح عند ارتفاع
سعر العملة فنقوم بشرائها أو عند انخفاضها نقومببيعها بالتالي اصبح لدينا اتجاهين لدخول السوق
وتحقيق الربح .
8. الرافعة
المالية ( Margin
Leverage) :- يمكن تحقيق ارباح هائلة من خلالاستثمار مبالغ بسيطة نسبيا عند استخدامنا
للرافعة المالية في المتاجرة فيسوق العملات الاجنبية حيث يستطيع المستثمر
المتاجرة ب 1 % - 2 % من القيمةالفعلية لعقود المتاجرة .

تحليل
السوقالتحليل
الاساسي( الجوهري )Fundamental Analysis هو تحليل اخبارالسوق من أمثلتها
الاخبار السياسية ,الاقتصادية, العسكرية, الطقس والمناخ .....الخ من الاخبار التي تؤثر في حركة السوق .

المؤشرات
الاقتصادية التي تؤثر في حركة السوقسوف
نستعرض الانبعض المؤشرات الاقتصادية الامريكية وتاثيرها على
الاقتصاد الامريكيوبالتالي تؤثر في الدولار . هذه المؤشرات يتم
اصدارها في اوقات محددة يمكنالاطلاع على تواريخها من الروزنامة الاقتصادية
التي يوجد بها تواريخ هذهالمؤشرات وبذلك يمكن الاعتماد في التنبؤ وتحديد
اتجاهات السوق .

كما
توجد بعض الاحداث الاقتصادية الأخرى تؤثر في السوق قبل حدوثها وعندحدوثها مثل ذلك اجتماع
البنك المركزي الامريكي (FOMC) على تخفيض أو رفعسعر الفائدة على الدولار الامريكي مثلا عند
تخفيض سعر الفائدة الامريكيفان التاثير على الدولار هو انه يضعف الدولار
وتقوى العملات الاخرى أمامهبسبب قلة الطلب على الدولار بالتالي انخاض قيمته
والعكس صحيح .
ايضا
توجد احداث تؤثر تأثير قوي على السوق مثل (Intervention) للبنوكالمركزية الكبرى مثل البنك المركزي الامريكي او
الياباني او الاوروبي , والتدخل هنا دائما لايعني شراء الدولار الامريكي
، اغلب البنوك المركزيةتتدخل لشراء الدولار فترفع من قيمته ولكن البنك
الاوروبي يتدخل احيانالشراء اليورو .

التحليل
الفني Technical
Analysis يقوم التحليل الفني على مبدا بسيط وهو ان التاريخ يعيد نفسه
(History keeps repeating itself) وهو عبارة عن تحليل
خرائط العملات على اساس زمني (15 دقيقة – 30 دقيقة – ساعة – يوم ...الخ ) .

انواع
الخرائط : خرائط خطية، و خرائط شمعيةلاستيعاب
الجزءالفني من التحليل يجب الدخول الى السوق عمليا
لمعرفة كيفية تحرك السوقورؤية ذلك عند ذلك يتم تحليل لماذا تحرك بهذا
الشكل والتوقعات للفترةالقادمة.

Types of Technical analysis

1- Moving Average
2- Slow stochastic
3- MACD

توجد
انواع كثيرة من التحليلات الفنية ولكن لايحبذ استخدام انواعكثيرة عند تحليل السوق
لانها قد تسبب نوع من الارباك ولاتساعد على اتخاذقرار صحيح وافضل الانواع استخداما لمعرفة اتجاه
السوق هي الثلاثة السابقذكرها ويراعى عند استخدام الخرائط التوافق
اللازم بين الخرائط للعملةالواحدة ولكن مختلفة زمنيا بمعنى لو ان خريطة 15
دقيقة وخريطة 30 دقيقةوخريطة الساعة وخريطة اليوم توافقت في الاتجاه
ولاتوجد في نفس الوقت اخبارمؤثرة ضد التحليل الفني فانه يسهل اخذ القرار
بنسبة 100 % .

شي جميل وجديد يا مجد واشكرك على هذا العمل والى الامام cheers

يعطيك العافية اخي والي الامام
تحياتي علاء قديح

إضافة إلى شيء جميل وجديد . ( مميز ) بالفعل شرح رائع من عضو رائع . نشكر جهودة أخت مجد

مشكورة على الشرح المميز و الثمين